Création et histoire de Waterland Private Equity
Waterland Private Equity a été créé en 1999 par Rob Thielen, un homme d’affaires néerlandais doté d’une forte expertise dans le domaine de la fusion-acquisition. Auparavant, il a notamment été directeur de la RWP Corporate Finance et gestionnaire de comptes auprès de la banque ABN AMRO.
En moins d’un quart de siècle, Waterland Private Equity s’est fortement développé : il est intervenu dans plus de 150 secteurs et auprès de 1000 entreprises, confirmant son statut de leader dans le buy and build. Il dispose d’un panel varié d’investisseurs institutionnels : institutions financières, fonds de dotation, fonds de pension gouvernementaux.
Le fonds a obtenu de nombreuses distinctions et figure dans le top 10 des meilleurs fonds de capital-investissement en LBO (rapport Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital). Il est également 4e sur 500 dans le classement 2022 HEC-DowJones Large Buyout Performance Ranking.
En 2023, Waterland décroche un nouveau record : sa plus grosse levée de fonds, soit 3,5 milliards d’euros récoltés en 4 mois, pour son neuvième fonds d’investissement, Waterland IX.
Portefeuille Private Equity de Waterland
Aujourd’hui, le fonds Waterland est réparti dans 11 pays et 13 bureaux : Pays-Bas, Danemark, Norvège; France, Espagne, Pologne, Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse et Irlande. Il se compose de 180 collaborateurs, dont 125 experts en investissement.
Waterland se concentre essentiellement sur le buy and build, une stratégie qui consiste à acquérir une petite société, à la faire croître et à l’assembler avec d’autres de façon à construire un groupe de façon à optimiser les synergies commerciales. Le fonds se focalise sur les PME européennes dans 4 grands domaines d’activités :
Outsourcing et digitalisation : services informatiques et marketing, développement de logiciel, stockage, impression numérique.
Santé et seniors : centres, laboratoires et matériel de rééducation, résidences seniors, produits pharmaceutiques, services funéraires.
Développement durable : gestion des eaux usées et des déchets, recyclage des textiles, fournisseurs d’énergie.
Loisirs et luxe : gastronomie, nutrition, sports, animaux de compagnie.
Parmi les entreprises financées par Waterland, on compte notamment Aspris (éducation spécialisée), Median (service de réadaptation), Heliox (solution de recharge rapide) ou encore All Things Live (production musicale)
Découvrez le portfolio de Waterland sur le site officiel.
Informations légales
Waterland Private Equity est une SAS est une société SAS par actions simplifiée. Son siège social français est situé 37 avenue de Friedland 75008 Paris. Son capital social est de 62 000,00 euros. Le fonds bénéficie de l’agrément de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers en qualité de gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs sous le numéro de licence 1500760.
Stratégie d’investissement de Waterland
Le fonds de capital-investissement Waterland a une stratégie bien définie :
- viser les entreprises moyennes européennes avec capacité d’être assemblées en holding,
- concentrées sur les 4 domaines de la santé, du digital, du développement durable et des loisirs.
- les accompagner à tous les stades du développement : plan de croissance, ciblage des investisseurs pertinents, acquisitions complémentaires et développement de l’entreprise, et ce jusqu’à l’étape finale de la vente.
Pour cela, Waterland met son équipe d’expert à disposition des entreprises pour optimiser les opérations de développement : recrutement des talents, réorganisations et croissance des équipes, déploiement des services. Le fonds mise sur la croissance organique avec un focus particulier sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).
De 1999 à 2015, Waterland a concentré ses financements dans le secteur du Benelux, avant de s’étendre dans d’autres pays de l’Union européenne.
→ FNB Private Equity, le spécialiste de l’agroalimentaire
Rappels sur le capital investissement
Le capital-investissement se caractérise par l'acquisition, le développement et la revente d'entreprises, souvent avec l'objectif de réaliser des bénéfices à long terme. Il consiste à acheter des parts de capital d’une entreprise privée, souvent de taille intermédiaire. Cette opération fait intervenir des investisseurs institutionnels, des fonds de Private Equity et des particuliers disposant d’imposants capitaux (souvent dits business angels).
Les avantages du Private Equity résident dans sa capacité à fournir des ressources financières et une expertise opérationnelle aux entreprises en croissance. Il peut contribuer à la création de valeur en revitalisant des entreprises sous-performantes, en les aidant à élargir leurs activités ou en facilitant leur introduction en bourse.
Cependant, le Private Equity comporte également des risques importants. L'illiquidité est l'un des principaux défis, car les investissements sont souvent bloqués pendant de nombreuses années. De plus, la rentabilité n'est pas garantie : les investissements peuvent échouer, entraînant des pertes financières. Les entreprises sous gestion en Private Equity peuvent également être exposées à des niveaux de dette élevés, ce qui augmente les risques en cas de difficultés économiques.
Bien que potentiellement lucratif, le Private Equity nécessite donc une compréhension approfondie des marchés financiers et reste déconseillé aux investisseurs novices.
→ Alpha Private Equity : une approche multi-sectorielle
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